Responsable trésorerie (f/h)

15 octobre Eure, Gauville La Campagne CDI 35000 Annuel

Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent dans les principales métropoles françaises.
Les consultants du Pôle Commercial, Retail, Marketing mettent à votre service leur expertise métier pour vous accompagner au mieux dans votre évolution professionnelle.

Nous recherchons pour le compte de notre client, PME dans le secteur du luxe, son futur Responsable Trésorerie (F/H).

Rattaché/e au Responsable Comptable, vous prendrez en charge une équipe de deux comptables sur le pôle Trésorerie.
Vos principales missions :
- Gestion de la Trésorerie :
- Réception et intégration des relevés de comptes
- Enregistrement des écritures bancaires + lettrage des Transitoires Banques
- Emission des virements
- Etablir et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie à CT (jeudi pour Italie)
- Mise à jour du fichier de Cash Flow (1x par mois)
- Relation avec les différents partenaires bancaires
- Demandes et suivis des garanties bancaires (GAPD)
- Ecritures de Bilan
- Saisie et intégration d'écritures comptables (frais bancaires, virement Alma, virement Amex, commissions des marketplaces...)
- Edition des Etats de rapprochement + Archivage des banques
- Traitement des chèques impayés
- Traitement des Rachats d'Or : virement et comptabilisation
- Traitement des Remboursements clients : virement et comptabilisation
- Lettrage des comptes (comptes magasins/market place-Web...)
- Contrôle et enregistrement des notes de frais
- Gestion des démarches d'ouverture de magasin (contrats bancaires)
- Communication du CA mensuel aux bailleurs + Déclaration annuelle à certifier par les CAC
- Diverses tâches administratives
- Relation avec les magasins (téléphone et mail)

Autres offres Contrôle de Gestion / Trésorerie
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Location: Rouen, FR

Posted Date: 11/12/2024