Responsable Trésorerie H/F

Hexagon Recrutement – Créteil, Île de France

Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.

Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.

Nous mettons tout en œuvre pour que les talents s'accomplissent dans leurs missions. En effet, nous vous orientons et vous accompagnons dans des processus de recrutement où vous serez en adéquation avec votre futur manager et entreprise. Pour cela nous utilisons la psychologie comportementale en complément de l'expertise de nos consultants.

Notre client, Macéo Groupe, est un acteur reconnu dans le secteur de la gastronomie. Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie en CDI. Le poste est basé au siège à Rungis.

Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.

Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.

Nous mettons tout en œuvre pour que les talents s'accomplissent dans leurs missions. En effet, nous vous orientons et vous accompagnons dans des processus de recrutement où vous serez en adéquation avec votre futur manager et entreprise. Pour cela nous utilisons la psychologie comportementale en complément de l'expertise de nos consultants.

Notre client, Macéo Groupe, est un acteur reconnu dans le secteur de la gastronomie. Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie en CDI. Le poste est basé au siège à Rungis.

À propos du poste

Rattaché(e) au DAF, voici vos principales missions :

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

• Suivre et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
• Analyser les positions bancaires
• Donner ses instructions à l’assistante de trésorerie
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
• Effectuer le back-up de la/le Responsable comptable sur certaines tâches, par exemple les rapprochements bancaires

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

• Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
• Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
• Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le Responsable comptable et le directeur financier.
• Proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts.

Élaboration du reporting et suivi des écarts

• Suivre le Besoin en Fonds de Roulement
• Analyser les principaux indicateurs liés à la gestion de trésorerie (DSO, DPO etc …), les animer
• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, établir la documentation des flux et le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.

Activités autres

• Assurer le credit management (gestion de l’encours clients), animer une équipe de Credit Controller pour les secteurs Tradi, GMS et Primeurs
• Accompagner les évolutions du logiciel de gestion de trésorerie

L'expérience attendue

Issu(e) d'une formation de niveau Bac +4/5 avec une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire

• Master en comptabilité, finance, économie, contrôle, audit

Compétences techniques

• Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
• Maîtrise de logiciels comptables (idéalement SAGE1000) et de gestion de trésorerie
• Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
• Anglais professionnel

Aptitudes professionnelles

• Rigueur dans le recueil et le traitement des données
• Sens du détail
• Confidentialité
• Esprit d’analyse
• Réactivité
• Goût pour les chiffres
• Organisation
• Sens relationnel
• Capacités à gérer les situations de crise

Attention - ne fournissez jamais d'informations sur votre compte bancaire ou votre carte de crédit quand vous postulez à un emploi. Ne transférez pas d'argent. Si vous constatez quelque chose de suspect, signalez l'annonce via ce lien .
#J-18808-Ljbffr

Location: Créteil, FR

Posted Date: 11/15/2024